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Ok交易所下载:费用记账时间可能晚于订单成交时间,月度归档需按流水时间和关联订单分别处理。

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读取成交日期查看费用入账时间建立订单关联
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订单账单

交易所账单资金流水与费用冲正

读取成交日期

确认订单实际成交所在日期。

查看费用入账时间

记录费用扣款或调整发生的账务日期。

建立订单关联

按订单编号将跨日费用连接到原成交记录。

相关问题解答

费用入账晚一天就属于下一笔订单吗?

不一定,可能是原订单的延后记账。

月报应按哪个日期归档?

按报表口径选择,并保留成交日和记账日两列。

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